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　　2021年度韶山宾馆部门决算

　　目录

　　第一部分韶山宾馆概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　韶山宾馆概况

　　一、 部门职责

　　(一)主要职能。

　　韶山宾馆成立于1951年，所处地理位置在韶山冲，距毛泽东同志故居约500米，是省委、省政府设立在韶山革命纪念地的重要接待单位，隶属于湖南省韶山管理局、是差额补助事业单位。我馆的主要职能是接待中外宾客住宿、餐饮、旅游服务，负责全国重点文物保护单位滴水洞一号楼和故园一号楼的保护、管理工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　馆下设办公室、人力资源部、采购配送部、前厅部、财务部、外联部、工程部、保安保洁部、客房部、餐饮部和滴水洞景区管理部、旅游产业管理部、基地后勤部、基地教务部十四个部门。

　　(二)决算单位构成。

　　韶山宾馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山宾馆本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计5659.63万元，与上年相比，增加116.21万元，增长2.1%，主要是因为2021年疫情影响相对2020年度有轻微缓解。

　　2021年度支出总计5737.93万元，与上年相比，减少195.48万元，下降3.29%，主要原因是2021年节约支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计5659.63万元，其中：财政拨款收入654.56万元，占11.56%；经营收入5005.07万元，占88.44%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计5737.93万元，其中：基本支出322.12万元，占5.6%；项目支出411.30万元，占7.17%；经营支出5004.51万元，占87.23%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入654.56万元，与上年相比，减少143.18万元,下降17.9%，主要是因为项目经费减少。

　　2021年度财政拨款支出733.42万元，与上年相比，减少1.58万元，基本持平。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出733.42万元，占本年支出合计的12.78%，与上年相比，财政拨款支出减少1.58万元，基本持平。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出733.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出733.42万元，占100%,其中人员经费322.12万元，项目费用411.30万元。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为763万元，支出决算数为733.42万元，完成年初预算的96%，其中：

　　1、一般公共服务支出(类)其他事业共产党事务支出(款)事业运行(项)。

　　年初预算为208.93万元，支出决算为208.93万元，完成年初预算的100%，预算执行100%。

　　2、一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位养老支出(项)。

　　年初预算为113.19万元，支出决算为113.19万元，完成年初预算的100%，预算执行100%。

　　3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

　　滴水洞龙头山至虎歇坪游步道建设支出年初预算为108.44万元，支出决算为108.44万元，完成年初预算的100%，预算执行100%。

　　4、一般公共服务支出(类)其他事业共产党事务支出(款)事业运行(项)。

　　困难补助项目支出年初预算为0万元，决算为50万元，是因为该笔项目经费是年中下达。

　　5、一般公共服务支出(类)其他事业共产党事务支出(款)事业运行(项)。

　　滴水洞韶山水库水系提质改造项目支出年初预算为282.44万元，决算数252.86万元，完成年初预算的89.52%，预算执行89.52%，原因是该项目是上年结转，在今年完工，资金有结余。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出322.12万元，其中：人员经费322.12万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　韶山宾馆为经营性事业单位，三公经费由自筹资金支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度我部门无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　2021年度韶山宾馆机关运行经费为自筹资金支出，无财政拨款支出。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年度韶山宾馆一般性支出为自筹资金支出，无财政拨款支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额2835.05万元，其中：政府采购货物支出1140.07 万元、政府采购工程支出1156.37 万元、政府采购服务支出538.62万元。授予中小企业合同金额2000万元，占政府采购支出总额的70.5%，其中：授予小微企业合同金额1060.07万元，占授予中小企业合同金额的53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.55%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于单位日常运转；单位价值50万元以上通用设备7台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　(1)绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2 个，共涉及资金411.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对“困难补助经费”“龙头山至虎歇坪游步道改造、滴水洞韶山水库水系体质改造”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出411.30 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，滴水洞韶山水库水系提质改造工程已经全部完工，完成了滴水洞三、四号水库的清理工作，改善了水库水质，提升了景区自然风光景色，提升了游客舒适度。龙头山至虎歇坪游步道提质改造工程已全部完工，道路全线完工，为景区提供了一条新的步行观赏道，新的观赏道提升了景区观赏性，提高了景区游客游玩兴趣。困难补助经费项目为年中追加资金，该项目支付了我馆乡村振兴点的振兴资金20万元，支付了年底用电高峰期电费30万元，对乡村振兴点的振兴资金改善了当地村民生活，为乡村振兴事业做出了贡献，困难补助经费直接节省了单位经营支出50万元，改善了疫情形势下单位资金不足的情况。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出733.42 万元。从评价情况来看，我馆2021年基本支出财政资金年底无结余，已全部用于职工工资及保险支出，资金执行率100%。

　　项目的财政资金投入使用在龙头山至虎歇坪游步道提质改造项目、滴水洞韶山水库水系提质改造工程、困难补助经费。

　　(2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为763万元，执行数为733.42万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分49.5分，产出基本符合项目要求；二是绩效指标29.3分；三是满意度指标8.5分，有待提高。发现的主要问题及原因：一是财政拨款有限，只有少量人员经费和项目经费；二是项目资金有少量结余。下一步改进措施：一是加强疫情常态化形势下经营管理；二是加大营销，提升收入，做好成本控制，节约开支。

　　(3)部门评价项目绩效评价结果。

　　我部门有2个项目，部门评价报告已按照文件要求全部向社会公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠收入、利息收入等。

　　5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第五部分

　　附件

　　1, 2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　2, 韶山宾馆2021年决算公开表